ECONOMÍA Y CONTABILIDAD

MOGÁN GESTIÓN MUNICIPAL


Capital Social y NormativaRecursos con los que se financia la actividad(2021)Las Cuentas anuales de los diferentes añosPresupuesto aprobado con descripcion de las principales partidas presupuestariasInformes de auditoría de los diferentes añosBalances abreviadosPerdidas y Ganancias Abreviados
2018201920202021

Recursos que Financian y Presupuesto 2019

PRIMERO. Evaluación de Ingresos.

Ingresos por la encomienda del Servicio de Recaudación.

Los ingresos previstos equivalen al 7,5% de la recaudación general prevista para el año 2.019 de los impuestos, tributos, tasas, multas, precios públicos o exacciones de carácter local en periodo voluntario y/o ejecutivo del Iltre Ayuntamiento de Mogán y el 1% de las anulaciones. Hasta un máximo de 1.749.879,60 €

  • Encomienda de Gestión Recaudatoria                                      1.749.879,60 €

Esta cantidad de límite aumenta en  54.879,60 € con respecto a la del año pasado.

Ingresos por la encomienda del Servicio de limpieza de las oficinas municipales.

Existe una encomienda del Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero de 2.012, que se mantiene en vigor para el mantenimiento de la limpieza de oficinas municipales.

  • El presupuesto de la misma para el 2.019 será de 94.403,99 €
  • Encomienda de Limpieza de Of. Municipales    94.403,99 €

Ingresos por la encomienda del Servicio de LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES

Existe una encomienda del Ayuntamiento para la lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores en el año  2.018, que quiere mantener en vigor para el  año 2019.

  • El presupuesto de la misma para el 2.019 será de 28.869,56 €
  • Encomienda de lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores e 28.869,56 €

SEGUNDO. Evaluación de Gastos.

GASTO DE PERSONAL

El gasto de personal viene determinado por los costes del personal que actualmente tienen contrato con la sociedad en base al 2018.

PERSONALCUANTÍAS
Sueldos y Salarios930.205,34 €
Seguros Sociales281.997,92 €
Formación y otros gastos sociales9.000,00 €
Total Gastos Personal1.221.203,26€

GASTOS GENERALES

La previsión de gastos para llevar a cabo las operaciones corrientes puede considerarse suficientes para atender a las mismas y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios actualmente en la empresa.

GENERALES
Encomiendas114.599,65 €
Trabajos realizados por otras empresas10.000,00 €
Arrendamientos38.555,83 €
Mantenimientos215.890,00 €
Servicios Profesionales Independientes70.500,00 €
Primas de Seguros800,00 €
Servicios Bancarios520,00 €
Suministros12.000,00 €
Otros Servicios (correos, teléfonos)167.909,88 €
Tributos1.300,00 €
Amort. Inmovilizado Intangible7.500,00 €
Amort. Inmovilizado Material12.374,53 €
Total Gastos Generales651.949,89 €

ACTUACIONES

1º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión recaudatoria

  1. Puesta al cobro de padrones
  2. Puesta al cobro de liquidaciones de ingreso directo.
  3. Información a los contribuyentes de obligaciones tributarias

2º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión tributaria.

  1. Actualización de datos de los contribuyentes.
  2. Trabajos de actualización
  3. Comprobación de datos en materia de tributos.

Se realizarán asimismo  los trabajos encomendados por el Ayuntamiento de Mogán e inherentes al objeto social de Mogán Gestión Municipal

INVERSIONES

La cantidad destinada a inversión, será principalmente para mejoras tecnológicas en la gestión de los ingresos de derecho público, mejorando las comunicaciones y las infraestructuras informáticas.

Es necesario reponer parte del mobiliario, que  se encuentra defectuoso.

  • Inversión                                                                     15.000,00 €

En resumen, la sociedad espera obtener en el ejercicio 2.017:

  • TOTAL INGRESADO                                                               1.873.153,15 €
  • TOTAL GASTOS                                                                     1.873.153,15 €
  • BENEFICIO/PÉRDIDA                                                                          0,00  €
INGRESOS
Gestión Tributaria
Encomiendas1.749.879,60
Otros123.273,55
0,00
TOTAL INGRESOS1.873.153,15
GASTOS
PERSONAL
Sueldos y Salarios930.205,34
Seguros Sociales281.997,92
Formación y otros gastos sociales9.000,00
Total Gastos Personal1.221.203,26
GENERALES
Encomiendas114.599,65
Trabajos realizados por otras empresas10.000,00
Arrendamentos38.555,83
Mantenimientos215.890,00
Servicios Profesionales Independientes70.500,00
Primas de Seguros800,00
Servicios Bancarios520,00
Suministros12.000,00
Otros Servicios (correos, teléfonos)167.909,88
Tributos1.300,00
Amort. Inmovilizado Intangible7.500,00
Amort. Inmovilizado Material12.374,53
Total Gastos Generales651.949,89
TOTAL GASTOS1.873.153,15
Inversiones15.000,00
Beneficio / (pérdida)  euros0,00

Recursos que Financian y Presupuesto 2020

PRIMERO. Evaluación de Ingresos.

Ingresos por la encomienda del Servicio de Recaudación.

Los ingresos previstos equivalen al 7,5% de la recaudación general prevista para el año 2.020 de los impuestos, tributos, tasas, multas, precios públicos o exacciones de carácter local en periodo voluntario y/o ejecutivo del Iltre Ayuntamiento de Mogán y el 1% de las anulaciones. Hasta un máximo de 1.836.411,75 €

  • Encomienda de Gestión Recaudatoria: 1.836.411,75€

Esta cantidad de límite aumenta en  86.532,75 € con respecto a la del año pasado.

Ingresos por la encomienda del Servicio de limpieza de las oficinas municipales.

Existe una encomienda del Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero de 2.012, que se mantiene en vigor para el mantenimiento de la limpieza de oficinas municipales.

  • El presupuesto de la misma para el 2020 será de 96.467,34 €
  • Encomienda de Limpieza de Of. Municipales    96.467,34 €

Ingresos por la encomienda del Servicio de LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES

Encomienda del Ayuntamiento para la lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores en el año  2020.

  • El presupuesto de la misma para el 2.020 será de 31.950,83 €
  • Encomienda de lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores e 31.950,83 €

 SEGUNDO. Evaluación de Gastos.

GASTO DE PERSONAL

El gasto de personal viene determinado por los costes del personal que actualmente tienen contrato con la sociedad en base al 2019.

PERSONALCUANTÍAS
Sueldos y Salarios964.967,16 €
Seguros Sociales298.002,60 €
Formación y otros gastos sociales9.100,00 €
Total Gastos Personal1.272.069,76€

GASTOS GENERALES

La previsión de gastos para llevar a cabo las operaciones corrientes puede considerarse suficientes para atender a las mismas y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios actualmente en la empresa.

GENERALES
Encomiendas119.740,49 €
Trabajos realizados por otras empresas8.000,00 €
Arrendamientos39.299,67 €
Mantenimientos224.450,00 €
Servicios Profesionales Independientes74.800,00 €
Primas de Seguros800,00 €
Servicios Bancarios770,00 €
Suministros11.000,00 €
Otros Servicios (correos, teléfonos)192.600,00 €
Tributos1.300,00 €
Amort. Inmovilizado Intangible7.500,00 €
Amort. Inmovilizado Material12.500,00 €
Total Gastos Generales692.760,16 €

ACTUACIONES

1º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión recaudatoria

  1. Puesta al cobro de padrones
  2. Puesta al cobro de liquidaciones de ingreso directo.
  3. Información a los contribuyentes de obligaciones tributarias

2º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión tributaria.

  1. Actualización de datos de los contribuyentes.
  2. Trabajos de actualización
  3. Comprobación de datos en materia de tributos.

Se realizarán asimismo  los trabajos encomendados por el Ayuntamiento de Mogán e inherentes al objeto social de Mogán Gestión Municipal

INVERSIONES

La cantidad destinada a inversión, será principalmente para mejoras tecnológicas en la gestión de los ingresos de derecho público, mejorando las comunicaciones y las infraestructuras informáticas.

Es necesario reponer parte del mobiliario, que  se encuentra defectuoso.

  • Inversión: 15.000,00 €

En resumen, la sociedad espera obtener en el ejercicio 2.020:

  • TOTAL INGRESADO: 1.964.829,92 €
  • TOTAL GASTOS: 1.964.829,92€
  • BENEFICIO/PÉRDIDA: 0,00  €

<td”><td”>Formación y otros gastos sociales

INGRESOS
Gestión Tributaria
Encomiendas1.836.411,75 €
Otros128.418,17 €
0 €
TOTAL INGRESOS1.964.829,92 €
GASTOS
PERSONAL
Sueldos y Salarios964.967,16 €
Seguros Sociales298.002,60 €
9.100,00 €
Total Gastos Personal1.272.069,76 €
GENERALES
Encomiendas119.740,49 €
Trabajos realizados por otras empresas8.000,00 €
Arrendamentos39.299,67 €
Mantenimientos224.450,00 €
Servicios Profesionales Independientes74.800,00 €
Primas de Seguros800,00 €
Servicios Bancarios770,00 €
Suministros11.000,00 €
Otros Servicios (correos, teléfonos)192.600,00 €
Tributos1.300,00 €
Amort. Inmovilizado Intangible7.500,00 €
Amort. Inmovilizado Material12.500,00 €
Total Gastos Generales692.760,16 €
TOTAL GASTOS1.964.829,92 €
Inversiones15.000,00 €
Beneficio / (pérdida)  euros0,00

Recursos que Financian y Presupuesto 2021

Ingresos por la encomienda del Servicio de Recaudación.

Los ingresos previstos equivalen al 7,5% de la recaudación general prevista para el año 2.021 de los impuestos, tributos, tasas, multas, precios públicos o exacciones de carácter local en periodo voluntario y/o ejecutivo del Iltre Ayuntamiento de Mogán. Hasta un máximo de  1.849.959,47 €.-

            Encomienda de Gestión Recaudatoria              1.849.959,47 €.-

            Esta cantidad de límite aumenta en  13.547,72 € con respecto a la prevista  del año pasado.

Ingresos por la encomienda del Servicio de limpieza de las oficinas municipales.

            Existe una encomienda del Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero de 2.012, que se mantiene en vigor para el mantenimiento de la limpieza de oficinas municipales.

El presupuesto de la misma para el 2.021 será de    96.467,34   €.

            Encomienda de Limpieza de Of. Municipales        96.467,34   €.    

Ingresos por la encomienda del Servicio de LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES

            Existe una encomienda del Ayuntamiento para la lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores en el año  2.020 que quiere mantener en vigor para el  año 2021.

           El presupuesto de la misma para el 2.020 será de 31.950,83 €.

            Encomienda de lectura e instalación de contadores   31.950,83 €.

Ingresos por la encomienda del Servicio de ESTACIONAMIENTOS REGULADOS CON CONTROL HORARIO.

            Existe una encomienda del Ayuntamiento para servicio de control de estacionamientos regulados con control horario en el año  2.020 que quiere mantener en vigor para el  año 2021.

            El presupuesto de la misma para el 2.021 será de 86.625,81 €.

             Encomienda del servicio de estacionamientos       86.625,81 €.

SEGUNDO. Evaluación de Gastos.

GASTO DE PERSONAL

El gasto de personal viene determinado por los costes del personal que actualmente tienen contrato con la sociedad en base al 2020

  
PERSONAL979.808,76 €
Seguros Sociales301.585,32 €
Formación y otros gastos sociales9.500,00 €
Total Gastos Personal1.290.894,08€ 
      

GASTOS GENERALES

            La previsión de gastos para llevar a cabo las operaciones corrientes puede considerarse suficientes para atender a las mismas y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios actualmente en la empresa.

GENERALES 
Encomiendas206.366,30 €
Trabajos realizados por otras empresas8.000,00 €
Arrendamientos38.742,94 €
Mantenimientos224.100,13 €
Servicios Profesionales Independientes74.800,00 €
Primas de Seguros800,00 €
Servicios Bancarios500,00€
Suministros11.000,00 €
Otros Servicios (correos, teléfonos)190.200,00 €
Tributos1.600,00 €
Amort. Inmovilizado Intangible7.500,00 €
Amort. Inmovilizado Material12.500,00 €
  
Total Gastos Generales774.109,37 €

ACTUACIONES

1º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión recaudatoria

  1. Puesta al cobro de padrones
  2. Puesta al cobro de liquidaciones de ingreso directo.
  3. Información a los contribuyentes de obligaciones tributarias
  4. Recabar datos para nuevas altas en tasas.
  5. Colaboración en modificación de ordenanzas fiscales.

2º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión tributaria.

  1. Actualización de datos de los contribuyentes.
  2. Trabajos de actualización  catastral.
  3. Comprobación de datos en materia de tributos.
  4. Firma de Convenios con Catastro.

Se realizaran asimismo  los trabajos encomendados por el Ayuntamiento de Mogan e inherentes al objeto social de Mogan Gestión Municipal

INVERSIONES

            La cantidad destinada a inversión, será principalmente para mejoras tecnológicas en la gestión de los ingresos de derecho público, mejorando las comunicaciones y las infraestructuras informáticas.

                        Inversión                                                                  15.000,00 €

            En resumen, la sociedad espera obtener en el ejercicio 2.021:

            TOTAL INGRESADO                                                              2.065.003,45 €

            TOTAL GASTOS                                                                     2.065.003,45 €

            BENEFICIO/PERDIDA                                                                         0,00

  
INGRESOS 
  
Gestión Tributaria 
Encomiendas1.836.411,75
Otros128.418,17
 0,00
TOTAL INGRESOS1.964.829,92
  
GASTOS 
PERSONAL 
Sueldos y Salarios                                                                                                                    979.808,76
Seguros Sociales301.585,32
Formación y otros gastos sociales9.500,00
Total Gastos Personal1.290.894,08
  
GENERALES 
Encomiendas206.366,30
Trabajos realizados por otras empresas8.000,00
Arrendamentos38.742,94
Mantenimientos224.100,13
Servicios Profesionales Independientes72.800,00
Primas de Seguros800,00
Servicios Bancarios500,00
Suministros11.000,00
Otros Servicios (correos, teléfonos)190.200,00
Tributos1.600,00
Amort. Inmovilizado Intangible7.500,00
Amort. Inmovilizado Material12.500,00
  
Total Gastos Generales774.109,37
  
TOTAL GASTOS2.065.003,45
  
Inversiones15.000,00
  
Beneficio / (pérdida)  euros0,00
  
201920202021
PRESUPUESTO 20192019
INGRESOS
Gestión Tributaria1.749.879,60
Encomiendas123.273,55
Otros0,00
TOTAL INGRESOS1.873.153,15
GASTOS
PERSONAL
Sueldos y Salarios930.205,34
Seguros Sociales281.997,92
Formación y otros gastos sociales9.000,00
Total Gastos Personal1.221.203,26
GENERALES
Encomiendas114.599,65
Trabajos realizados por otras empresas10.000,00
Arrendamentos38.555,83
Mantenimientos215.890,00
Servicios Profesionales Independientes70.500,00
Primas de Seguros800,00
Servicios Bancarios520,00
Suministros12.000,00
Otros Servicios (correos, teléfonos)167.909,88
Tributos1.300,00
Amort. Inmovilizado Intangible7.000,00
Amort. Inmovilizado Material12.874,53
Total Gastos Generales651.949,89
TOTAL GASTOS1.873.153,15
Inversiones15.000,00
Beneficio / (pérdida)  euros0,00
PRESUPUESTO 2020       Año 2020
INGRESOS
Gestión Tributaria1.836.411,75
Encomiendas128.418,17
Otros0,00
TOTAL INGRESOS1.964.829,92
GASTOS
PERSONAL
Sueldos y Salarios964.967,16
Seguros Sociales298.002,60
Formación y otros gastos sociales9.100,00
Total Gastos Personal1.272.069,76
GENERALES
Encomiendas119.740,49
Trabajos realizados por otras empresas8.000,00
Arrendamentos39.299,67
Mantenimientos224.450,00
Servicios Profesionales Independientes74.800,00
Primas de Seguros800,00
Servicios Bancarios770,00
Suministros11.000,00
Otros Servicios (correos, teléfonos)192.600,00
Tributos1.300,00
Amort. Inmovilizado Intangible7.500,00
Amort. Inmovilizado Material12.500,00
Total Gastos Generales692.760,16
TOTAL GASTOS1.964.829,92
Inversiones15.000,00
Beneficio / (pérdida)  euros0,00
PRESUPUESTO 2021
INGRESOS
Gestión Tributaria1.849.959,47
Encomiendas215.043,98
Otros0,00
TOTAL INGRESOS2.065.003,45
GASTOS
PERSONAL
Sueldos y Salarios979.808,76
Seguros Sociales301.585,32
Formación y otros gastos sociales9.500,00
Total Gastos Personal1.290.894,08
GENERALES
Encomiendas206.366,30 €
Trabajos realizados por otras empresas8.000,00 €
Arrendamientos38.742,94 €
Mantenimientos224.100,13 €
Servicios Profesionales Independientes72.800,00 €
Primas de Seguros800,00 €
Servicios Bancarios500,00 €
Suministros11.000,00 €
Otros Servicios (correos, teléfonos)190.200,00 €
Tributos1.600,00 €
Amort. Inmovilizado Intangible7.500,00 €
Amort. Inmovilizado Material12.500,00 €
Total Gastos Generales774.109,37
TOTAL GASTOS2.065.003,45
Inversiones15.000,00
Beneficio / (pérdida)  euros0,00